2026년 2월 ETF 리포트
+1.99%MC AI 가중 수익률 (2026-02)vs SPY -0.87%vs QQQ -2.34%
① 판단 근거
【사후 백필 시뮬레이션】 거시: PCE 2.8% 끈적임 인지, VIX 15→19 상승, 채권금리 10Y 4.4% 부근. 디리스킹 시작 + 인플레 헷지(XLE) 신규 편입. 비중: XLK 55% / XLE 25% / XLP 20%.
② 실제 결과 (포트폴리오 분해)
③ 사후 회고
XLE 25% 단일 결정이 +2.39%p 기여 — Q1 최대 단일 알파. SPY -0.86%·QQQ -2.34%로 시장 약세였으나 +1.99% 흑자. QQQ 대비 +4.33%p (Q1 최대 알파 월).
📝 ⚠ 백필 데이터 — 시스템 정식 가동(2026-03) 전 사후 시뮬레이션