2026년 4월 ETF 리포트
+5.60%MC AI 가중 수익률 (2026-04)vs SPY +10.51%vs QQQ +15.69%
① 판단 근거
ISM PMI 수축 + 실업률 상승 → 디펜시브/모멘텀 혼합. SOXX 40% (HBM4 양산·하이퍼스케일러 CapEx) + XLV 32% (Fed dissent 헤지) + ITA 28% (NATO 국방비). 가중 +5.6% 추정.
② 실제 결과 (포트폴리오 분해)
③ 사후 회고
SOXX +12.3% 강한 적중. SMH 축소 권고는 +9~10% 상승 — 부분 오판 공개. 반도체 내 종목 분산 가중치 12개월 단위로 재정의. ITA +0.5% 횡보로 트럼프 평화협상 변수 인식 수준 재검토.
📝 4월 SPY/QQQ는 추정치 (yfinance 자동 수집 전). 향후 etf_prices 확장 시 정확값으로 업데이트 예정.